财务局安全保卫管理制度

（一）安全保卫工作制度

一、全体工作人员必须牢固树立安全观念，积极主动地做好防火、防盗、防泄密工作，确保单位财产安全。

二、严格按照有关规定做好密级文件、现金、票证等管理工作。

三、局聘请和安排的门卫专职值班员实行每天24小时值班制度，对进出局办公楼的外来人员进行登记或询问，禁止无关人员进入，同时看管好本单位车辆和局内干部职工人员的车辆。

四、上班时间工作人员的贵重物品要随身携带或妥善保管，注意防盗。工作人员离开办公室要及时关门。

五、节假日期间要做好值班值宿工作和单位安全保卫工作。

（二）交工作制度

为规范全局交工作，防止因交失误导致的工作损失，制定本制度。

一、交对象

1、连续工作岗位上、下班人员。

2、岗位工作尚未完成时因故外出，需要交付他人继续完成的工作。

3、值班人员的交。

二、交内容

1、现场管理应当交接的各项台帐记录。

2、本班工作时间内需要交付下一班人员阅知或办理的上级领导指令、信息、电话、重要事项等。

3、因暂离工作岗位，尚未完成的工作需要交付他人继续办理的工作内容、要求、完成时间等。

4、设备、设施以及通讯器材等。

5、其他需要办理交手续的事项。

6、交双方应当以书面形式交接，并经双方签字确认。

三、交责任

1、发生责任追究情况时，因交接工作不规范造成的责任，由交存在过错的一方或双方承担。导致损失时，按有关规定给予处理、处分。

2、人员未到，人员不得先行离开。先行离开的按脱岗处理。

3、交人员未经批准，缺席或严重迟到早退，按旷工处理。

四、附则

1、本规定由局办公室负责解释并具体组织实施。

2、本规定自公布之日起实施。

（三）财务管理制度

1、局内财务支出实行经办人、财务审核、办公室审核、分管领导审核、审签五人会审联签审批制度。

2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须经办人签字、办公室负责人签字、分管领导签字、财会审核签字，经审核签批后，会计方可报销下账。

3、一般开支由审批，“三重一大”事项必须经办公会议研究决定。

4、会计、出纳人员要认真履行职责，做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务工作人员丢失由个人赔付，现金工作人员差额由个人负担。

5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。

6、各种办公用品一律由办公室按需求实际作出计划，经批准后统一购置、调配管理，较大开支必须事先由批准后方能办理。

7、严格控制招待费开支，单位来客须向主要领导请示，批准后方可招待。要减少陪客人数，严格用餐标准。

8、车辆实行定点维修、定点加油，维修费、加油费统一报销。工作用车必须由办公室统一安排，实行派车制度。下班后，车辆要定点存放，保证存放安全。

9、财务人员要认真把关，严格执行财务管理制度。

10、固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片。会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

11、单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。年度终了，单位财务运行情况进行公开。